[2026-07-07] 저녁 결산 — 2건 / 2승 0패 / +31,115원 / TP1·TP2·건설섹터순환매
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# 2026-07-07 저녁 결산
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## 요약
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| 항목 | 값 |
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| 거래 건수 | 2건 |
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| 승/패 | 2승 0패 |
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| 순손익 | +31,115원 |
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| 수수료 | 2,985원 |
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| 전략 판단 | 건설 섹터 강세 포착 → TP1·TP2 조기 완전 청산 |
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## 오늘 시장 환경
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| 지표 | 값 |
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| KOSPI | -5.38% (삼성전자 역대 최대 실적 불구 급락) |
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| SOX (전일) | +2.17% (미국 반도체 반등) |
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| USD/KRW | -0.09% (소폭 달러 약세) |
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| 인버스 ETF | 거래량 1위 (헤지 수요 집중) |
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| 리스크 레벨 | 높음 |
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| 섹터 | hot: 반도체·건설업 / avoid: 전기전자·금융·의약품·전기가스 |
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| 포지션 배율 | 0.7x (리스크 높음 감안 축소) |
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## 오늘 거래 내역
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| 종목 | 진입 | 청산 | 진입가 | 청산가 | 수량 | 보유시간 | 청산사유 | 손익 | AI부스트 |
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| 금호건설(002990) | 09:26:20 | 09:27:58 | 13,900 | 14,220 | 70주 | 1분 38초 | TP1 | +20,313원 | 없음 |
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| 금호건설(002990) | 09:26:20 | 09:28:12 | 13,900 | 14,290 | 30주 | 1분 52초 | TP2 | +10,801원 | 없음 |
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두 행은 동일 진입의 분할 청산 (TP1 70주 → TP2 30주 순서).
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## 봇 동작 분석
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### 진입 판단
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KOSPI -5.38% 폭락 환경에서 `hot_sectors = ['반도체', '건설업']`, `position_size_multiplier = 0.7` 적용.
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AI 부스트 없는 순수 변동성 돌파 신호로 금호건설 진입.
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금호건설은 `hot_sectors`의 건설업 종목 — 인버스 ETF 지배 장세에서도 건설 순환매가 유효했음을 확인.
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### 청산 흐름
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| 시간 | 이벤트 |
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| 09:26:20 | 금호건설 100주 진입 (13,900원) |
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| 09:27:58 | TP1 청산 70주 (14,220원, +2.30%) |
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| 09:28:12 | TP2 청산 30주 (14,290원, +2.81%) |
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| 14:00:xx | 진입 차단 (14:00 이후 pause) |
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| 14:50:00 | 강제 청산 실행 (포지션 없음) |
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| 15:10:02 | 결산 완료 (+31,115원) |
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진입 후 2분 이내 전량 청산 완료 — 폭락장 오전 가격 급등 구간 포착 성공.
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### AI 필터 품질
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| 항목 | 평가 |
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| 섹터 필터 | 정상 — 건설업 hot 종목만 진입, 피하는 섹터 종목 없음 |
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| AI 부스트 | 0개 — 순수 신호 의존 (부스트 없이도 수익) |
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| 강제 청산 | 정상 (14:50, 포지션 없음) |
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## 실행 품질
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| 항목 | 평가 |
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| 금호건설 보유시간 | 1분 38초 / 1분 52초 — 빠른 청산, 정상 |
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| 가격 누락 / 0원 행 | 없음 |
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| 열린 포지션 불일치 | 없음 |
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| 결산 정상 처리 | 확인 |
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## 과거 30일 성과 (21 거래일)
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| 지표 | 값 | 기준 | 통과 |
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| 누적 운영일 | 21일 | 30일 | FAIL |
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| 승률 | 50.7% | >48% | PASS |
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| MDD | -2.9% | <-10% | PASS |
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| 샤프 | -1.00 | >1.0 | FAIL |
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| L3 발동 횟수 | 0회 | ≤2회 | PASS |
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**샤프 개선 추이:** 전일 -1.57 → 오늘 -1.00. 오늘 수익이 손실 일수를 부분 상쇄.
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손실 집중일(7/6 -54,885원, 6/26 -47,783원)이 샤프를 압박 중 — 연속 수익일 누적이 필요.
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**라이브 준비:** 미통과 (21일 / Sharpe -1.00).
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## 전략 변경 제안
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없음. 21거래일로 통계 근거 부족. 오늘 결과는 양호하며 기존 전략 파라미터 유지 권장.
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**지속 관찰 사항:**
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- AI 부스트 0개 지속 — 부스트 없는 진입이 주류. 아침 컨텍스트 `boosted_tickers` 생성 품질 점검 필요.
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- KOSPI 폭락장(-5.38%)에서도 수익 — 섹터 순환매 포착 유효성 확인. 단, 표본 수 부족.
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## 내일 주요 체크
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1. **삼성전자 쇼크 여진** — KOSPI 추가 변동성·외국인 매도 지속 여부 주시.
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2. **인버스 ETF 지배 지속 여부** — 거래량 1위 지속 시 신중한 포지션 배율 유지.
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3. **건설·방산 강세 지속** — 순환매 방향 확인 후 진입.
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4. **AI 부스트 부재** — `boosted_tickers` 생성 로직 및 아침 시장 분석 품질 점검.
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Reference in New Issue
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