[2026-06-25] 저녁 결산 — 1건 / 0승 1패 / -32,202원 (쏠리드 SL, KOSPI +4.89% 반등 속 섹터 소외)
Co-Authored-By: Claude Sonnet 4.6 <noreply@anthropic.com>
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# 일일 결산 — 2026-06-25
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## 시장 컨텍스트
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KOSPI +4.89% 급반등. 전일(+3.35%)에 이어 이틀 연속 강세, 철강·금융 섹터 주도.
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마이크론 어닝 서프라이즈 이후 반도체 강세 지속, 단 유가급락으로 항공 수혜 기대도 존재.
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장중 분석 기준 점심 진입 승수 x0.7 적용.
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## 오늘 거래 요약
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| 항목 | 값 |
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| 총 거래 | 1건 |
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| 승/패 | 0승 1패 |
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| 승률 | 0.0% |
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| 순손익 | -32,202원 |
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| 수수료 | 3,702원 |
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### 거래 상세
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| 종목 | 진입 | 청산 | 진입가 | 청산가 | 수량 | 이유 | PnL | AI부스트 |
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| 쏠리드 (050890) | 09:20:06 | 09:26:32 | 11,930 | 11,740 | 150주 | SL | -32,202원 | X |
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## 청산 사유 분포
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| 사유 | 건수 | 비율 |
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| SL | 1 | 100% |
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| TP1 | 0 | 0% |
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| TP2 | 0 | 0% |
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| TIME | 0 | 0% |
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| FORCE | 0 | 0% |
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## 분석
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### 거래 품질
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- **진입**: 개장 직후 09:20에 쏠리드 진입. 가격 11,930원 기준.
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- **청산**: 진입 후 약 6분 만에 SL 발동. 청산가 11,740원, 하락폭 -1.59%.
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- **원인 추정**: KOSPI가 철강·금융 주도로 급반등하는 장에서 통신/IT 계열인 쏠리드는 섹터 소외 가능성. 지수 강세가 개별 종목 전반에 고르게 전달되지 않은 상황. 장 초반 변동성이 SL을 빠르게 트리거.
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- **AI 부스트 평가**: AI 부스트 미적용 종목. 당일 AI 필터 품질 판단 불가 (1건 미만 표본).
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### 과매매 여부
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1건 거래 — 과매매 없음. KOSPI 급반등 강세장 환경에서도 1건으로 보수적 운용. 빠른 SL 후 재진입 시도 없음.
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### 실행 품질
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- 진입/청산가 정상 기록 (11,930 / 11,740).
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- 14:50 강제 청산 실행됨 (보유 포지션 없어 청산 대상 없음).
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- 15:10 결산 정상 실행. 로그 "결산 이미 처리됨" 확인으로 중복 처리 방지 정상 작동.
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- 진입 차단 로그 (14:00~15:30) 정상 출력됨.
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### 연속 손실 패턴
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전일(삼성전자 SL -28,244원)에 이어 이틀 연속 SL 단건 패배.
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6/24~6/25 양일 모두 KOSPI 강반등 환경에서 장 초반 SL 발동. 반등 초기 변동성 속 진입 타이밍 이슈 반복.
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## 최근 30일 성과 (13 거래일 기준)
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| 지표 | 값 |
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| 거래일 | 13일 |
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| 승률 | 48.9% |
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| MDD | -2.2% |
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| 샤프 | -2.72 |
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| L3 발동 | 0회 |
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### 일자별 손익
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| 날짜 | 거래수 | 승/패 | 손익 |
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|---|---|---|---|
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| 2026-06-12 | 7 | 4/3 | -25,678원 |
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| 2026-06-15 | 9 | 6/3 | +88,648원 |
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| 2026-06-16 | 4 | 2/2 | -28,682원 |
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| 2026-06-17 | 3 | 1/2 | +36,844원 |
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| 2026-06-18 | 3 | 0/3 | -50,524원 |
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| 2026-06-19 | 2 | 1/1 | +9,730원 |
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| 2026-06-22 | 5 | 2/3 | -110,271원 |
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| 2026-06-23 | 3 | 2/1 | -3,943원 |
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| 2026-06-24 | 1 | 0/1 | -28,244원 |
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| 2026-06-25 | 1 | 0/1 | -32,202원 |
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누적 순손익 (10 거래일): 약 **-144,322원**
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샤프 비율 -2.72는 전일 -1.98 대비 추가 악화. 6/22 -110,271원 이후 회복세 없이 소폭 손실 누적 중.
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## 전략 변경 제안
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**없음.** 오늘도 1건으로 통계적 판단 불가.
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관찰 포인트:
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- KOSPI 급반등 초기 개별 종목 변동성이 SL을 빠르게 유발하는 패턴이 6/24, 6/25 연속 발생.
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- 강반등 장에서 섹터 소외 종목(반도체 外, 통신/IT) 진입 시 초반 SL 리스크 확인.
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- 표본 30건 이상 확보 후 진입 타이밍 필터 강화 여부 재검토 예정.
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## 실거래 준비 체크리스트
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| 조건 | 기준 | 현재 | 통과 |
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| 운영 거래일 | >= 30일 | 13일 | X |
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| 승률 | > 48% | 48.9% | O |
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| MDD | > -10% | -2.2% | O |
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| 샤프 | > 1.0 | -2.72 | X |
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| L3 월 발동 | <= 2회 | 0회 | O |
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**실거래 전환: 미승인** (거래일 부족, 샤프 기준 미달)
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Reference in New Issue
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