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2026-06-30 일간 결산

핵심 요약

항목	값
총 거래	3건
승/패	2승 1패
승률	66.7%
순수익	+66,423원
수수료	8,427원
강제청산 비율	0.0%

거래 내역

티커	종목	진입	청산	수량	진입가	청산가	청산사유	손익
093370	후성	09:20:03	09:21:22	99	20,100	20,650	TP2	+50,165원
475150	SK이터닉스	10:14:32	10:16:47	25	52,800	54,000	TP1	+27,170원
475150	SK이터닉스	10:14:32	10:27:57	12	52,800	52,000	SL	-10,912원

청산 사유 분포

• TP2: 1건 (33%)
• TP1: 1건 (33%)
• SL: 1건 (33%)
• TIME/FORCE: 0건

거래별 분석

후성(093370) — TP2 +50,165원

• 09:20 개장 직후 진입, 79초 만에 TP2 달성
• 장전 SOX +3.83% 반등 환경에서 반도체 소재 모멘텀 포착
• 빠른 TP2 달성은 강한 매수세 확인

SK이터닉스(475150) — TP1+SL 분할 구조

• 37주 동시 진입 후 분할 청산 (25주 TP1, 12주 SL)
• TP1 2분 만에 달성 (+27,170원), 이후 잔여 물량이 되돌림으로 SL 처리 (-10,912원)
• 순손익 +16,258원 — 분할 청산 구조가 리스크 완충 역할 수행
• 오전 인버스 폭증 환경에서 반도체 변동성 확인

과매매 점검

• 일일 진입 횟수: 2종목 (후성, SK이터닉스) — 정상 범위
• 동일 종목 연속 손절: 없음
• TIME/FORCE 집중도: 0% — 양호

AI 필터 품질

• 오늘 거래 중 ai_boosted 건수: 0건
• 장전 분석에서 반도체·AI 강세 반등 예상이 실제 후성 TP2로 확인됨
• AI 부스트 없이 시스템 시그널만으로 운영됨

실행 품질

• 가격 누락/0가격 행: 없음
• 미청산 포지션: 없음 (14:50 강제청산 후 잔여 0)
• 결산 중복 처리 방지 정상 작동 확인

30일 누적 지표

지표	현재값	기준	통과
운영 거래일	16일	≥ 30일	❌
승률	47.3%	> 48%	❌
MDD	-2.9%	< -10%	✅
샤프 지수	-2.25	> 1.0	❌
L3 월 발동	0회	≤ 2회	✅

실전 전환 판정: 미달 (4개 기준 미충족)

샤프 -2.25 원인 분석

• 2026-06-22 -110,271원, 2026-06-18 -50,524원 등 큰 손실 일이 분산을 높임
• 총 누적 수익이 아직 변동성을 감당하지 못하는 구조
• 거래일 16일은 통계적으로 너무 적어 샤프 값 자체의 신뢰도 낮음

전략 변경 제안

오늘 거래 자체는 양호하나, 30일 통계 기반 제안 조건 미달(거래일 16일 < 30일 권장). 별도 proposal 파일 없음.

관찰 메모 (제안 수준 아님):

• SK이터닉스처럼 동시 진입 후 분할 청산 구조(TP1 일부 + SL 나머지)는 리스크를 자연스럽게 줄이는 패턴 — 현행 로직이 의도한 대로 작동 중
• 인버스 폭증 환경에서도 개별 모멘텀 강한 종목은 조기 TP2 달성 가능 확인

라이브 준비 체크

실전 전환 미달. 다음 달성 조건 대기:

1. 거래일 30일 (현재 16일 — 약 14거래일 남음)
2. 승률 48% 초과 (현재 47.3%)
3. 샤프 1.0 초과 (현재 -2.25 — 안정적 수익 누적 필요)