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일일 결산 — 2026-06-25

시장 컨텍스트

KOSPI +4.89% 급반등. 전일(+3.35%)에 이어 이틀 연속 강세, 철강·금융 섹터 주도.
마이크론 어닝 서프라이즈 이후 반도체 강세 지속, 단 유가급락으로 항공 수혜 기대도 존재.
장중 분석 기준 점심 진입 승수 x0.7 적용.

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오늘 거래 요약

항목	값
총 거래	1건
승/패	0승 1패
승률	0.0%
순손익	-32,202원
수수료	3,702원

거래 상세

종목	진입	청산	진입가	청산가	수량	이유	PnL	AI부스트
쏠리드 (050890)	09:20:06	09:26:32	11,930	11,740	150주	SL	-32,202원	X

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청산 사유 분포

사유	건수	비율
SL	1	100%
TP1	0	0%
TP2	0	0%
TIME	0	0%
FORCE	0	0%

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분석

거래 품질

• 진입: 개장 직후 09:20에 쏠리드 진입. 가격 11,930원 기준.
• 청산: 진입 후 약 6분 만에 SL 발동. 청산가 11,740원, 하락폭 -1.59%.
• 원인 추정: KOSPI가 철강·금융 주도로 급반등하는 장에서 통신/IT 계열인 쏠리드는 섹터 소외 가능성. 지수 강세가 개별 종목 전반에 고르게 전달되지 않은 상황. 장 초반 변동성이 SL을 빠르게 트리거.
• AI 부스트 평가: AI 부스트 미적용 종목. 당일 AI 필터 품질 판단 불가 (1건 미만 표본).

과매매 여부

1건 거래 — 과매매 없음. KOSPI 급반등 강세장 환경에서도 1건으로 보수적 운용. 빠른 SL 후 재진입 시도 없음.

실행 품질

• 진입/청산가 정상 기록 (11,930 / 11,740).
• 14:50 강제 청산 실행됨 (보유 포지션 없어 청산 대상 없음).
• 15:10 결산 정상 실행. 로그 "결산 이미 처리됨" 확인으로 중복 처리 방지 정상 작동.
• 진입 차단 로그 (14:00~15:30) 정상 출력됨.

연속 손실 패턴

전일(삼성전자 SL -28,244원)에 이어 이틀 연속 SL 단건 패배.
6/24~6/25 양일 모두 KOSPI 강반등 환경에서 장 초반 SL 발동. 반등 초기 변동성 속 진입 타이밍 이슈 반복.

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최근 30일 성과 (13 거래일 기준)

지표	값
거래일	13일
승률	48.9%
MDD	-2.2%
샤프	-2.72
L3 발동	0회

일자별 손익

날짜	거래수	승/패	손익
2026-06-12	7	4/3	-25,678원
2026-06-15	9	6/3	+88,648원
2026-06-16	4	2/2	-28,682원
2026-06-17	3	1/2	+36,844원
2026-06-18	3	0/3	-50,524원
2026-06-19	2	1/1	+9,730원
2026-06-22	5	2/3	-110,271원
2026-06-23	3	2/1	-3,943원
2026-06-24	1	0/1	-28,244원
2026-06-25	1	0/1	-32,202원

누적 순손익 (10 거래일): 약 -144,322원
샤프 비율 -2.72는 전일 -1.98 대비 추가 악화. 6/22 -110,271원 이후 회복세 없이 소폭 손실 누적 중.

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전략 변경 제안

없음. 오늘도 1건으로 통계적 판단 불가.

관찰 포인트:

• KOSPI 급반등 초기 개별 종목 변동성이 SL을 빠르게 유발하는 패턴이 6/24, 6/25 연속 발생.
• 강반등 장에서 섹터 소외 종목(반도체 外, 통신/IT) 진입 시 초반 SL 리스크 확인.
• 표본 30건 이상 확보 후 진입 타이밍 필터 강화 여부 재검토 예정.

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실거래 준비 체크리스트

조건	기준	현재	통과
운영 거래일	>= 30일	13일	X
승률	> 48%	48.9%	O
MDD	> -10%	-2.2%	O
샤프	> 1.0	-2.72	X
L3 월 발동	<= 2회	0회	O

실거래 전환: 미승인 (거래일 부족, 샤프 기준 미달)