[2026-07-01] 장전 분석 — SOX+3.92%·미 증시 상반기 초강세·메모리 슈퍼사이클, 반도체·전자부품 집중

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 }

reports/daily/2026-06-30.md

@@ -0,0 +1,90 @@
+# 2026-06-30 일간 결산
+
+## 핵심 요약
+
+| 항목 | 값 |
+|---|---|
+| 총 거래 | 3건 |
+| 승/패 | 2승 1패 |
+| 승률 | 66.7% |
+| 순수익 | **+66,423원** |
+| 수수료 | 8,427원 |
+| 강제청산 비율 | 0.0% |
+
+## 거래 내역
+
+| 티커 | 종목 | 진입 | 청산 | 수량 | 진입가 | 청산가 | 청산사유 | 손익 |
+|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+| 093370 | 후성 | 09:20:03 | 09:21:22 | 99 | 20,100 | 20,650 | TP2 | +50,165원 |
+| 475150 | SK이터닉스 | 10:14:32 | 10:16:47 | 25 | 52,800 | 54,000 | TP1 | +27,170원 |
+| 475150 | SK이터닉스 | 10:14:32 | 10:27:57 | 12 | 52,800 | 52,000 | SL | -10,912원 |
+
+## 청산 사유 분포
+
+- TP2: 1건 (33%)
+- TP1: 1건 (33%)
+- SL: 1건 (33%)
+- TIME/FORCE: 0건
+
+## 거래별 분석
+
+### 후성(093370) — TP2 +50,165원
+- 09:20 개장 직후 진입, 79초 만에 TP2 달성
+- 장전 SOX +3.83% 반등 환경에서 반도체 소재 모멘텀 포착
+- 빠른 TP2 달성은 강한 매수세 확인
+
+### SK이터닉스(475150) — TP1+SL 분할 구조
+- 37주 동시 진입 후 분할 청산 (25주 TP1, 12주 SL)
+- TP1 2분 만에 달성 (+27,170원), 이후 잔여 물량이 되돌림으로 SL 처리 (-10,912원)
+- 순손익 +16,258원 — 분할 청산 구조가 리스크 완충 역할 수행
+- 오전 인버스 폭증 환경에서 반도체 변동성 확인
+
+## 과매매 점검
+
+- 일일 진입 횟수: 2종목 (후성, SK이터닉스) — 정상 범위
+- 동일 종목 연속 손절: 없음
+- TIME/FORCE 집중도: 0% — 양호
+
+## AI 필터 품질
+
+- 오늘 거래 중 ai_boosted 건수: 0건
+- 장전 분석에서 반도체·AI 강세 반등 예상이 실제 후성 TP2로 확인됨
+- AI 부스트 없이 시스템 시그널만으로 운영됨
+
+## 실행 품질
+
+- 가격 누락/0가격 행: 없음
+- 미청산 포지션: 없음 (14:50 강제청산 후 잔여 0)
+- 결산 중복 처리 방지 정상 작동 확인
+
+## 30일 누적 지표
+
+| 지표 | 현재값 | 기준 | 통과 |
+|---|---|---|---|
+| 운영 거래일 | 16일 | ≥ 30일 | ❌ |
+| 승률 | 47.3% | > 48% | ❌ |
+| MDD | -2.9% | < -10% | ✅ |
+| 샤프 지수 | -2.25 | > 1.0 | ❌ |
+| L3 월 발동 | 0회 | ≤ 2회 | ✅ |
+
+**실전 전환 판정: 미달 (4개 기준 미충족)**
+
+### 샤프 -2.25 원인 분석
+- 2026-06-22 -110,271원, 2026-06-18 -50,524원 등 큰 손실 일이 분산을 높임
+- 총 누적 수익이 아직 변동성을 감당하지 못하는 구조
+- 거래일 16일은 통계적으로 너무 적어 샤프 값 자체의 신뢰도 낮음
+
+## 전략 변경 제안
+
+오늘 거래 자체는 양호하나, 30일 통계 기반 제안 조건 미달(거래일 16일 < 30일 권장). 별도 proposal 파일 없음.
+
+**관찰 메모 (제안 수준 아님):**
+- SK이터닉스처럼 동시 진입 후 분할 청산 구조(TP1 일부 + SL 나머지)는 리스크를 자연스럽게 줄이는 패턴 — 현행 로직이 의도한 대로 작동 중
+- 인버스 폭증 환경에서도 개별 모멘텀 강한 종목은 조기 TP2 달성 가능 확인
+
+## 라이브 준비 체크
+
+실전 전환 미달. 다음 달성 조건 대기:
+1. 거래일 30일 (현재 16일 — 약 14거래일 남음)
+2. 승률 48% 초과 (현재 47.3%)
+3. 샤프 1.0 초과 (현재 -2.25 — 안정적 수익 누적 필요)